有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,119,928,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,017,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,118,910,757円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 540,400,000口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,705円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,448,116,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 839,222,088円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,608,893,942円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,183,619,262口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 37,829円 |
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