有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,092,328,422円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,662,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,076,665,988円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 478,788,463口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,487円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,084,336,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,455,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,934,880,790円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,259,878,217口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 45,814円 |
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