有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
- 【提出】
- 2009年7月17日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 785,775 | 112,447 |
| コール・ローン | 466,335,517 | 346,431,727 |
| 親投資信託受益証券 | 20,946,802,435 | 11,352,271,433 |
| 未収入金 | 80,000,000 | － |
| 未収利息 | 6,266 | 606 |
| 流動資産合計 | 21,493,929,993 | 11,698,816,213 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,493,929,993 | 11,698,816,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,197,849 | 76,813,005 |
| 未払解約金 | 70,051,714 | 15,398,991 |
| 未払受託者報酬 | 12,223,524 | 6,244,541 |
| 未払委託者報酬 | 171,129,301 | 87,423,526 |
| その他未払費用 | 627,956 | 434,038 |
| 流動負債合計 | 399,230,344 | 186,314,101 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 399,230,344 | 186,314,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,039,569,875 | 25,604,335,091 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,944,870,226 | -14,091,832,979 |
| （分配準備積立金） | 774,108,832 | 591,642,984 |
| 元本等合計 | 21,094,699,649 | 11,512,502,112 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,094,699,649 | 11,512,502,112 |
| 負債純資産合計 | 21,493,929,993 | 11,698,816,213 |
