有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年4月21日-平成22年4月20日)
- 【提出】
- 2010年7月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年4月21日-平成22年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 112,447 | 25,934 |
| コール・ローン | 346,431,727 | 435,969,918 |
| 親投資信託受益証券 | 11,352,271,433 | 11,109,401,668 |
| 未収入金 | － | 5,100,000 |
| 未収利息 | 606 | 879 |
| 流動資産合計 | 11,698,816,213 | 11,550,498,399 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,698,816,213 | 11,550,498,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,813,005 | 109,445,903 |
| 未払解約金 | 15,398,991 | 14,208,326 |
| 未払受託者報酬 | 6,244,541 | 5,951,210 |
| 未払委託者報酬 | 87,423,526 | 83,316,856 |
| その他未払費用 | 434,038 | 419,116 |
| 流動負債合計 | 186,314,101 | 213,341,411 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 186,314,101 | 213,341,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,604,335,091 | 21,889,180,628 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,091,832,979 | -10,552,023,640 |
| （分配準備積立金） | 591,642,984 | 395,276,673 |
| 元本等合計 | 11,512,502,112 | 11,337,156,988 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,512,502,112 | 11,337,156,988 |
| 負債純資産合計 | 11,698,816,213 | 11,550,498,399 |
