ブランドエクイティの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,934 | 435,556 |
| コール・ローン | 435,969,918 | 263,032,070 |
| 親投資信託受益証券 | 11,109,401,668 | 8,739,664,003 |
| 未収入金 | 5,100,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 879 | 288 |
| 流動資産合計 | 11,550,498,399 | 9,008,131,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,550,498,399 | 9,008,131,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,445,903 | 58,224,938 |
| 未払解約金 | 14,208,326 | 5,028,767 |
| 未払受託者報酬 | 5,951,210 | 5,050,299 |
| 未払委託者報酬 | 83,316,856 | 70,704,103 |
| その他未払費用 | 419,116 | 285,606 |
| 流動負債合計 | 213,341,411 | 139,293,713 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 213,341,411 | 139,293,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,889,180,628 | 19,408,312,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,552,023,640 | -10,539,474,611 |
| （分配準備積立金） | 395,276,673 | 292,502,287 |
| 元本等合計 | 11,337,156,988 | 8,868,838,204 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,337,156,988 | 8,868,838,204 |
| 負債純資産合計 | 11,550,498,399 | 9,008,131,917 |
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