ブランドエクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年4月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 435,556 | 904,658 |
| コール・ローン | 263,032,070 | 203,552,272 |
| 親投資信託受益証券 | 8,739,664,003 | 7,496,337,512 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収利息 | 288 | 301 |
| 流動資産合計 | 9,008,131,917 | 7,700,794,743 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,008,131,917 | 7,700,794,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,224,938 | 51,912,977 |
| 未払解約金 | 5,028,767 | 8,413,794 |
| 未払受託者報酬 | 5,050,299 | 3,918,249 |
| 未払委託者報酬 | 70,704,103 | 54,855,495 |
| その他未払費用 | 285,606 | 154,360 |
| 流動負債合計 | 139,293,713 | 119,254,875 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 139,293,713 | 119,254,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,408,312,815 | 17,304,325,732 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,539,474,611 | -9,722,785,864 |
| （分配準備積立金） | 292,502,287 | 207,325,373 |
| 元本等合計 | 8,868,838,204 | 7,581,539,868 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,868,838,204 | 7,581,539,868 |
| 負債純資産合計 | 9,008,131,917 | 7,700,794,743 |
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