剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 平成24年 4月21日至 平成25年 4月22日	第14期自 平成25年 4月23日至 平成26年 4月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	36,267,748	61,126,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,722,785,864	△5,751,097,556
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,415,740,480	571,049,852
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,415,740,480	571,049,852
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,929,075	54,066,465
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,929,075	54,066,465
分配金	74,412,470	81,384,411
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,751,097,556	△5,037,225,484

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 4月22日現在	平成26年 4月21日現在
元本	13,852,139,182	11,625,422,701
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,948,197,512	2,306,751,429

注記表

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