有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年4月22日 | 2014年4月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 76,118 | 11,494 |
コール・ローン | 234,028,305 | 245,742,400 |
親投資信託受益証券 | 9,032,717,170 | 8,429,726,164 |
未収入金 | 5,000,000 | 10,000,000 |
未収利息 | 301 | 259 |
流動資産計 | 9,271,821,894 | 8,685,480,317 |
資産の部合計 | 9,271,821,894 | 8,685,480,317 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 74,412,470 | 81,384,411 |
未払解約金 | 5,737,548 | 3,905,179 |
未払受託者報酬 | 4,005,505 | 4,876,176 |
未払委託者報酬 | 56,076,911 | 68,266,401 |
その他未払費用 | 193,001 | 205,092 |
流動負債計 | 140,425,435 | 158,637,259 |
負債の部合計 | 140,425,435 | 158,637,259 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 14,882,494,015 | 13,564,068,542 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -5,751,097,556 | -5,037,225,484 |
(分配準備積立金) | 104,533,988 | 13,499,689 |
元本等合計 | 9,131,396,459 | 8,526,843,058 |
純資産の部合計 | 9,131,396,459 | 8,526,843,058 |
負債・純資産合計 | 9,271,821,894 | 8,685,480,317 |