有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成25年 4月22日現在 | 第14期 平成26年 4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 76,118 | 11,494 |
| コール・ローン | 234,028,305 | 245,742,400 |
| 親投資信託受益証券 | 9,032,717,170 | 8,429,726,164 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 301 | 259 |
| 流動資産合計 | 9,271,821,894 | 8,685,480,317 |
| 資産合計 | 9,271,821,894 | 8,685,480,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,412,470 | 81,384,411 |
| 未払解約金 | 5,737,548 | 3,905,179 |
| 未払受託者報酬 | 4,005,505 | 4,876,176 |
| 未払委託者報酬 | 56,076,911 | 68,266,401 |
| その他未払費用 | 193,001 | 205,092 |
| 流動負債合計 | 140,425,435 | 158,637,259 |
| 負債合計 | 140,425,435 | 158,637,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,882,494,015 | 13,564,068,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,751,097,556 | △5,037,225,484 |
| (分配準備積立金) | 104,533,988 | 13,499,689 |
| 元本等合計 | 9,131,396,459 | 8,526,843,058 |
| 純資産合計 | 9,131,396,459 | 8,526,843,058 |
| 負債純資産合計 | 9,271,821,894 | 8,685,480,317 |
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