- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成26年 4月21日現在 | 第15期 平成27年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,494 | 637,644 |
| コール・ローン | 245,742,400 | 243,553,252 |
| 親投資信託受益証券 | 8,429,726,164 | 9,208,846,236 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 259 | 254 |
| 流動資産合計 | 8,685,480,317 | 9,463,037,386 |
| 資産合計 | 8,685,480,317 | 9,463,037,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,384,411 | 23,927,122 |
| 未払解約金 | 3,905,179 | 11,502,254 |
| 未払受託者報酬 | 4,876,176 | 4,924,574 |
| 未払委託者報酬 | 68,266,401 | 68,944,016 |
| その他未払費用 | 205,092 | 282,301 |
| 流動負債合計 | 158,637,259 | 109,580,267 |
| 負債合計 | 158,637,259 | 109,580,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,564,068,542 | 11,963,561,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,037,225,484 | △2,610,104,279 |
| (分配準備積立金) | 13,499,689 | 175,020 |
| 元本等合計 | 8,526,843,058 | 9,353,457,119 |
| 純資産合計 | 8,526,843,058 | 9,353,457,119 |
| 負債純資産合計 | 8,685,480,317 | 9,463,037,386 |
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