有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

ブランドエクイティ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 4月21日現在	平成27年 4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	659,016,735	149,585,961
株式	13,176,126,900	13,531,242,490
未収配当金	107,029,800	85,672,270
未収利息	695	156
流動資産合計	13,942,174,130	13,766,500,877
資産合計	13,942,174,130	13,766,500,877
負債の部
流動負債
未払解約金	10,000,000	23,000,000
流動負債合計	10,000,000	23,000,000
負債合計	10,000,000	23,000,000
純資産の部
元本等
元本	11,625,422,701	9,038,767,913
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,306,751,429	4,704,732,964
元本等合計	13,932,174,130	13,743,500,877
純資産合計	13,932,174,130	13,743,500,877
負債純資産合計	13,942,174,130	13,766,500,877

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 4月22日 至 平成27年 4月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 4月21日現在				平成27年 4月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			11,625,422,701口				9,038,767,913口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1984円			1口当たり純資産額	1.5205円
		(1万口当たり純資産額)	(11,984円)			(1万口当たり純資産額)	(15,205円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 4月23日 至 平成26年 4月21日	自 平成26年 4月22日 至 平成27年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 4月21日現在	平成27年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 4月23日 至 平成26年 4月21日	自 平成26年 4月22日 至 平成27年 4月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 4月21日現在	平成27年 4月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,852,139,182円	11,625,422,701円
期中追加設定元本額	386,875,191円	181,312,386円
期中一部解約元本額	2,613,591,672円	2,767,967,174円
同期末における元本の内訳
ブランドエクイティ	7,034,150,671円	6,056,459,215円
ブランドエクイティ(変額年金)	4,591,272,030円	2,982,308,698円
合計	11,625,422,701円	9,038,767,913円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 4月21日現在	平成27年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	86,240,025	△200,416,399
合計	86,240,025	△200,416,399

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	233,400	1,448.00	337,963,200
積水ハウス	71,100	1,865.50	132,637,050
きんでん	49,000	1,568.00	76,832,000
ヤクルト本社	21,600	7,940.00	171,504,000
明治ホールディングス	9,000	14,070.00	126,630,000
味の素	35,000	2,629.00	92,015,000
帝人	60,000	412.00	24,720,000
東レ	120,000	997.00	119,640,000
王子ホールディングス	293,000	531.00	155,583,000
住友化学	74,000	642.00	47,508,000
信越化学工業	17,000	7,544.00	128,248,000
三菱ケミカルホールディングス	65,000	726.30	47,209,500
日立化成	55,800	2,483.00	138,551,400
日油	22,000	903.00	19,866,000
花王	39,500	5,911.00	233,484,500
富士フイルムホールディングス	19,000	4,543.50	86,326,500
資生堂	18,000	2,249.00	40,482,000
コーセー	21,600	6,970.00	150,552,000
日東電工	18,600	7,667.00	142,606,200
ニフコ	20,000	4,475.00	89,500,000
ユニ・チャーム	40,000	3,067.50	122,700,000
アステラス製薬	103,500	1,883.00	194,890,500
塩野義製薬	47,000	4,115.00	193,405,000
田辺三菱製薬	15,000	2,060.00	30,900,000
参天製薬	93,000	1,603.00	149,079,000
東洋ゴム工業	20,000	2,362.00	47,240,000
ブリヂストン	31,600	5,002.00	158,063,200
TOTO	18,000	1,705.00	30,690,000
日本特殊陶業	15,000	3,160.00	47,400,000
新日鐵住金	440,000	313.20	137,808,000
神戸製鋼所	405,000	231.00	93,555,000
三菱マテリアル	260,000	421.00	109,460,000
住友金属鉱山	40,000	1,754.00	70,160,000
ディスコ	2,800	11,230.00	31,444,000
ナブテスコ	8,000	3,240.00	25,920,000
SMC	2,100	35,345.00	74,224,500
小松製作所	56,100	2,547.00	142,886,700
クボタ	40,000	1,898.00	75,920,000
ダイキン工業	13,000	7,966.00	103,558,000
ホシザキ電機	3,300	7,460.00	24,618,000
IHI	50,000	525.00	26,250,000
ミネベア	60,000	1,799.00	107,940,000
日立製作所	170,000	798.30	135,711,000
東芝	145,000	479.50	69,527,500
三菱電機	67,000	1,514.50	101,471,500
富士電機	110,000	577.00	63,470,000
日本電産	10,000	8,160.00	81,600,000
オムロン	10,000	5,330.00	53,300,000
セイコーエプソン	14,200	2,126.00	30,189,200
パナソニック	83,000	1,588.00	131,804,000
TDK	18,800	8,250.00	155,100,000
アルプス電気	26,300	2,927.00	76,980,100
日本航空電子工業	25,000	2,724.00	68,100,000
キーエンス	3,500	62,700.00	219,450,000
シスメックス	11,800	6,510.00	76,818,000
ファナック	7,700	25,625.00	197,312,500
ローム	17,700	7,840.00	138,768,000
浜松ホトニクス	9,000	3,500.00	31,500,000
村田製作所	9,400	16,635.00	156,369,000
小糸製作所	20,000	3,630.00	72,600,000
豊田自動織機	20,000	7,330.00	146,600,000
デンソー	17,000	5,661.00	96,237,000
いすゞ自動車	28,000	1,566.00	43,848,000
トヨタ自動車	81,800	8,262.00	675,831,600
NOK	41,800	3,690.00	154,242,000
マツダ	20,000	2,352.00	47,040,000
本田技研工業	53,100	4,177.50	221,825,250
ヤマハ発動機	14,000	2,918.00	40,852,000
シマノ	10,300	16,840.00	173,452,000
HOYA	28,500	4,567.00	130,159,500
アシックス	11,000	3,060.00	33,660,000
ピジョン	2,900	9,260.00	26,854,000
東京瓦斯	288,000	731.50	210,672,000
京成電鉄	90,000	1,476.00	132,840,000
東海旅客鉄道	15,900	21,660.00	344,394,000
阪急阪神ホールディングス	61,000	723.00	44,103,000
日本通運	130,000	716.00	93,080,000
川崎汽船	300,000	317.00	95,100,000
日本航空	51,400	3,925.00	201,745,000
オービック	18,700	4,840.00	90,508,000
日本電信電話	43,400	8,171.00	354,621,400
KDDI	70,500	2,878.00	202,899,000
NTTドコモ	69,600	2,228.50	155,103,600
エヌ・ティ・ティ・データ	7,000	5,500.00	38,500,000
ソフトバンク	33,400	7,583.00	253,272,200
豊田通商	11,000	3,220.00	35,420,000
ミスミグループ本社	30,000	4,480.00	134,400,000
J.フロント リテイリング	16,000	1,920.00	30,720,000
スタートトゥデイ	11,000	2,992.00	32,912,000
セブン&アイ・ホールディングス	26,000	5,259.00	136,734,000
良品計画	1,600	18,550.00	29,680,000
ドンキホーテホールディングス	8,600	9,560.00	82,216,000
ニトリホールディングス	4,500	8,660.00	38,970,000
ファーストリテイリング	1,500	48,075.00	72,112,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	479,400	826.40	396,176,160
りそなホールディングス	172,200	635.40	109,415,880
三井住友トラスト・ホールディングス	136,000	535.50	72,828,000
三井住友フィナンシャルグループ	45,100	4,958.00	223,605,800
千葉銀行	23,000	990.00	22,770,000
横浜銀行	70,000	780.90	54,663,000
セブン銀行	46,000	614.00	28,244,000
カブドットコム証券	122,200	836.00	102,159,200
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	14,000	3,860.00	54,040,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	28,900	3,349.00	96,786,100
第一生命保険	62,800	1,898.00	119,194,400
東京海上ホールディングス	26,000	4,774.00	124,124,000
全国保証	51,000	4,430.00	225,930,000
オリックス	50,000	1,804.00	90,200,000
日本取引所グループ	39,500	3,585.00	141,607,500
三井不動産	23,000	3,570.50	82,121,500
三菱地所	30,000	2,804.00	84,120,000
日本M&Aセンター	10,000	4,000.00	40,000,000
クックパッド	26,600	5,500.00	146,300,000
エムスリー	9,600	2,300.00	22,080,000
オリエンタルランド	14,800	8,506.00	125,888,800
リゾートトラスト	23,000	3,165.00	72,795,000
サイバーエージェント	7,200	6,250.00	45,000,000
楽天	84,900	2,144.50	182,068,050
リクルートホールディングス	12,000	4,040.00	48,480,000
合 計	7,009,100		13,531,242,490

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。