有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

ブランドエクイティ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 4月20日現在	平成28年 4月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	132,843,761
コール・ローン	149,585,961	92,873,902
株式	13,531,242,490	6,764,130,100
未収配当金	85,672,270	78,472,810
未収利息	156	-
流動資産合計	13,766,500,877	7,068,320,573
資産合計	13,766,500,877	7,068,320,573
負債の部
流動負債
未払解約金	23,000,000	6,100,000
未払利息	-	255
その他未払費用	-	968
流動負債合計	23,000,000	6,101,223
負債合計	23,000,000	6,101,223
純資産の部
元本等
元本	9,038,767,913	5,386,720,494
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,704,732,964	1,675,498,856
元本等合計	13,743,500,877	7,062,219,350
純資産合計	13,743,500,877	7,062,219,350
負債純資産合計	13,766,500,877	7,068,320,573

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年 4月21日 至 平成28年 4月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 4月20日現在				平成28年 4月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			9,038,767,913口				5,386,720,494口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5205円			1口当たり純資産額	1.3110円
		(1万口当たり純資産額)	(15,205円)			(1万口当たり純資産額)	(13,110円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 4月22日 至 平成27年 4月20日	自 平成27年 4月21日 至 平成28年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年 4月20日現在	平成28年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成26年 4月22日 至 平成27年 4月20日	自 平成27年 4月21日 至 平成28年 4月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年 4月20日現在	平成28年 4月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,625,422,701円	9,038,767,913円
期中追加設定元本額	181,312,386円	261,175,943円
期中一部解約元本額	2,767,967,174円	3,913,223,362円
同期末における元本の内訳
ブランドエクイティ	6,056,459,215円	5,386,720,494円
ブランドエクイティ(変額年金)	2,982,308,698円	-円
合計	9,038,767,913円	5,386,720,494円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年 4月20日現在	平成28年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△200,416,399	68,270,147
合計	△200,416,399	68,270,147

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	38,000	593.00	22,534,000
国際石油開発帝石	30,000	869.00	26,070,000
清水建設	45,000	1,006.00	45,270,000
西松建設	100,000	497.00	49,700,000
前田建設工業	62,000	879.00	54,498,000
大東建託	4,200	15,875.00	66,675,000
大和ハウス工業	26,000	3,026.00	78,676,000
積水ハウス	39,000	1,972.50	76,927,500
九電工	14,000	2,830.00	39,620,000
ハウス食品グループ本社	24,000	2,097.00	50,328,000
帝人	60,000	407.00	24,420,000
東レ	78,000	954.30	74,435,400
信越化学工業	14,500	6,158.00	89,291,000
三菱瓦斯化学	88,000	611.00	53,768,000
宇部興産	256,000	213.00	54,528,000
日立化成	27,000	1,936.00	52,272,000
日油	22,000	839.00	18,458,000
富士フイルムホールディングス	19,000	4,289.00	81,491,000
コーセー	5,000	10,760.00	53,800,000
ニフコ	10,000	5,120.00	51,200,000
塩野義製薬	14,500	5,645.00	81,852,500
久光製薬	7,000	5,490.00	38,430,000
参天製薬	36,000	1,696.00	61,056,000
大塚ホールディングス	18,000	4,343.00	78,174,000
出光興産	25,000	2,241.00	56,025,000
ブリヂストン	24,000	4,080.00	97,920,000
旭硝子	100,000	654.00	65,400,000
新日鐵住金	35,000	2,426.50	84,927,500
住友金属鉱山	37,000	1,240.00	45,880,000
オーエスジー	13,000	2,045.00	26,585,000
ディスコ	5,200	9,850.00	51,220,000
小松製作所	28,000	1,945.00	54,460,000
住友重機械工業	108,000	471.00	50,868,000
ダイキン工業	10,000	8,839.00	88,390,000
日清紡ホールディングス	44,000	1,219.00	53,636,000
イビデン	36,000	1,476.00	53,136,000
日立製作所	181,000	527.20	95,423,200
三菱電機	20,000	1,230.50	24,610,000
TDK	9,200	6,630.00	60,996,000
日立マクセル	28,000	1,766.00	49,448,000
堀場製作所	8,500	4,185.00	35,572,500
キーエンス	1,600	65,320.00	104,512,000
シスメックス	9,500	7,070.00	67,165,000
小糸製作所	12,000	4,785.00	57,420,000
デンソー	17,000	4,328.00	73,576,000
日産自動車	90,000	1,016.00	91,440,000
いすゞ自動車	42,000	1,193.00	50,106,000
トヨタ自動車	10,000	5,643.00	56,430,000
日信工業	34,000	1,546.00	52,564,000
ケーヒン	30,000	1,638.00	49,140,000
本田技研工業	47,000	3,050.00	143,350,000
富士重工業	23,000	3,669.00	84,387,000
シマノ	2,000	17,570.00	35,140,000
テルモ	17,500	4,240.00	74,200,000
凸版印刷	60,000	969.00	58,140,000
大日本印刷	58,000	1,061.00	61,538,000
ピジョン	9,000	2,970.00	26,730,000
東北電力	43,000	1,380.00	59,340,000
京成電鉄	28,000	1,625.00	45,500,000
東日本旅客鉄道	11,000	10,250.00	112,750,000
西日本旅客鉄道	10,500	6,863.00	72,061,500
東海旅客鉄道	5,500	20,285.00	111,567,500
日本郵船	170,000	228.00	38,760,000
日本航空	18,500	4,102.00	75,887,000
新日鉄住金ソリューションズ	15,000	2,063.00	30,945,000
ITホールディングス	20,000	2,527.00	50,540,000
オービック	9,500	6,100.00	57,950,000
ヤフー	126,000	506.00	63,756,000
テレビ朝日ホールディングス	25,000	1,917.00	47,925,000
日本電信電話	36,500	4,960.00	181,040,000
KDDI	51,000	3,197.00	163,047,000
NTTドコモ	46,000	2,705.00	124,430,000
エヌ・ティ・ティ・データ	11,000	5,690.00	62,590,000
ソフトバンクグループ	25,000	6,002.00	150,050,000
ガリバーインターナショナル	40,000	1,149.00	45,960,000
伊藤忠商事	61,000	1,413.00	86,193,000
豊田通商	11,000	2,634.00	28,974,000
三井物産	66,000	1,338.50	88,341,000
三菱商事	40,000	1,935.50	77,420,000
ミスミグループ本社	35,000	1,636.00	57,260,000
DCMホールディングス	63,000	816.00	51,408,000
島忠	20,000	2,463.00	49,260,000
高島屋	58,000	833.00	48,314,000
ゆうちょ銀行	42,000	1,396.00	58,632,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	365,000	538.80	196,662,000
りそなホールディングス	150,000	411.00	61,650,000
三井住友トラスト・ホールディングス	215,000	351.70	75,615,500
三井住友フィナンシャルグループ	41,000	3,598.00	147,518,000
千葉銀行	100,000	578.00	57,800,000
SBIホールディングス	46,000	1,156.00	53,176,000
第一生命保険	57,000	1,373.50	78,289,500
東京海上ホールディングス	19,000	3,692.00	70,148,000
全国保証	14,000	4,045.00	56,630,000
オリックス	55,000	1,632.50	89,787,500
三井不動産	35,000	2,741.00	95,935,000
住友不動産販売	13,000	2,121.00	27,573,000
日本M&Aセンター	8,800	6,520.00	57,376,000
リクルートホールディングス	18,000	3,440.00	61,920,000
日本郵政	40,000	1,537.00	61,480,000
共立メンテナンス	6,000	8,920.00	53,520,000
セコム	9,000	8,371.00	75,339,000
合 計	4,491,000		6,764,130,100

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。