JPM中小型株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年9月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,271 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,203,297,073 | 3,337,073,031 |
| 未収入金 | 23,884,027 | 9,628,236 |
| 流動資産合計 | 4,227,182,371 | 3,346,701,267 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,227,182,371 | 3,346,701,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,884,027 | 9,628,236 |
| 未払受託者報酬 | 2,815,674 | 1,601,491 |
| 未払委託者報酬 | 40,263,995 | 22,901,256 |
| その他未払費用 | 563,068 | 320,231 |
| 流動負債合計 | 67,526,764 | 34,451,214 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 67,526,764 | 34,451,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,673,072,395 | 6,034,510,493 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,513,416,788 | -2,722,260,440 |
| （分配準備積立金） | 14,285,139 | 12,315,114 |
| 元本等合計 | 4,159,655,607 | 3,312,250,053 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,159,655,607 | 3,312,250,053 |
| 負債純資産合計 | 4,227,182,371 | 3,346,701,267 |
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