JPM中小型株・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,337,073,031 | 2,305,186,785 |
| 未収入金 | 9,628,236 | 6,307,155 |
| 流動資産合計 | 3,346,701,267 | 2,311,493,940 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,346,701,267 | 2,311,493,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,628,236 | 6,307,155 |
| 未払受託者報酬 | 1,601,491 | 1,405,176 |
| 未払委託者報酬 | 22,901,256 | 20,094,052 |
| その他未払費用 | 320,231 | 280,967 |
| 流動負債合計 | 34,451,214 | 28,087,350 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,451,214 | 28,087,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,034,510,493 | 5,076,315,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,722,260,440 | -2,792,908,454 |
| （分配準備積立金） | 12,315,114 | 9,983,866 |
| 元本等合計 | 3,312,250,053 | 2,283,406,590 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,312,250,053 | 2,283,406,590 |
| 負債純資産合計 | 3,346,701,267 | 2,311,493,940 |
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