JPM中小型株・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,305,186,785 | 1,977,242,382 |
| 未収入金 | 6,307,155 | 8,556,424 |
| 流動資産合計 | 2,311,493,940 | 1,985,798,806 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,311,493,940 | 1,985,798,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,307,155 | 8,556,424 |
| 未払受託者報酬 | 1,405,176 | 1,188,093 |
| 未払委託者報酬 | 20,094,052 | 16,989,705 |
| その他未払費用 | 280,967 | 237,561 |
| 流動負債合計 | 28,087,350 | 26,971,783 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,087,350 | 26,971,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,076,315,044 | 4,270,038,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,792,908,454 | -2,311,211,888 |
| （分配準備積立金） | 9,983,866 | 21,750,269 |
| 元本等合計 | 2,283,406,590 | 1,958,827,023 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,283,406,590 | 1,958,827,023 |
| 負債純資産合計 | 2,311,493,940 | 1,985,798,806 |
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