JPM中小型株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年9月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,977,242,382 | 1,630,732,307 |
| 未収入金 | 8,556,424 | 3,123,956 |
| 流動資産合計 | 1,985,798,806 | 1,633,856,263 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,985,798,806 | 1,633,856,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,556,424 | 3,123,956 |
| 未払受託者報酬 | 1,188,093 | 884,382 |
| 未払委託者報酬 | 16,989,705 | 12,646,570 |
| その他未払費用 | 237,561 | 176,807 |
| 流動負債合計 | 26,971,783 | 16,831,715 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,971,783 | 16,831,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,270,038,911 | 3,538,887,811 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,311,211,888 | -1,921,863,263 |
| （分配準備積立金） | 21,750,269 | 21,534,038 |
| 元本等合計 | 1,958,827,023 | 1,617,024,548 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,958,827,023 | 1,617,024,548 |
| 負債純資産合計 | 1,985,798,806 | 1,633,856,263 |
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