JPM中小型株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年9月11日-平成25年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,630,732,307 | 12,638,299,759 |
| 未収入金 | 3,123,956 | 36,605,870 |
| 流動資産合計 | 1,633,856,263 | 12,674,905,629 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,633,856,263 | 12,674,905,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,123,956 | 36,605,870 |
| 未払受託者報酬 | 884,382 | 3,847,743 |
| 未払委託者報酬 | 12,646,570 | 55,022,604 |
| その他未払費用 | 176,807 | 769,476 |
| 流動負債合計 | 16,831,715 | 96,245,693 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,831,715 | 96,245,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,538,887,811 | 14,889,139,209 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,921,863,263 | -2,310,479,273 |
| （分配準備積立金） | 21,534,038 | 51,404,125 |
| 元本等合計 | 1,617,024,548 | 12,578,659,936 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,617,024,548 | 12,578,659,936 |
| 負債純資産合計 | 1,633,856,263 | 12,674,905,629 |
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