JPM中小型株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月9日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,917,199,946 | 6,745,471,030 |
| 未収入金 | 118,057,056 | 3,218,767 |
| 流動資産計 | 10,035,257,002 | 6,748,689,797 |
| 資産の部合計 | 10,035,257,002 | 6,748,689,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 118,057,056 | 3,218,767 |
| 未払受託者報酬 | 6,574,692 | 4,191,502 |
| 未払委託者報酬 | 94,017,987 | 59,938,420 |
| その他未払費用 | 1,314,870 | 838,243 |
| 流動負債計 | 219,964,605 | 68,186,932 |
| 負債の部合計 | 219,964,605 | 68,186,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -279,868,314 | 639,157,174 |
| （分配準備積立金） | 833,906,335 | 1,054,484,946 |
| 元本 | 10,095,160,711 | 6,041,345,691 |
| 元本等合計 | 9,815,292,397 | 6,680,502,865 |
| 純資産の部合計 | 9,815,292,397 | 6,680,502,865 |
| 負債・純資産合計 | 10,035,257,002 | 6,748,689,797 |
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