JPM中小型株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,745,471,030 | 5,586,285,196 |
| 未収入金 | 3,218,767 | 4,388,155 |
| 流動資産計 | 6,748,689,797 | 5,590,673,351 |
| 資産の部合計 | 6,748,689,797 | 5,590,673,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,218,767 | 4,388,155 |
| 未払受託者報酬 | 4,191,502 | 3,347,857 |
| 未払委託者報酬 | 59,938,420 | 47,874,253 |
| その他未払費用 | 838,243 | 669,508 |
| 流動負債計 | 68,186,932 | 56,279,773 |
| 負債の部合計 | 68,186,932 | 56,279,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,041,345,691 | 5,270,542,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 639,157,174 | 263,851,269 |
| （分配準備積立金） | 1,054,484,946 | 756,566,833 |
| 元本等合計 | 6,680,502,865 | 5,534,393,578 |
| 純資産の部合計 | 6,680,502,865 | 5,534,393,578 |
| 負債・純資産合計 | 6,748,689,797 | 5,590,673,351 |
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