JPM中小型株・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,745,471,030 | 6,283,914,333 |
| 未収入金 | 3,218,767 | 6,836,630 |
| 流動資産計 | 6,748,689,797 | 6,290,750,963 |
| 資産の部合計 | 6,748,689,797 | 6,290,750,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,218,767 | 6,836,630 |
| 未払受託者報酬 | 4,191,502 | 3,563,674 |
| 未払委託者報酬 | 59,938,420 | 50,960,482 |
| その他未払費用 | 838,243 | 712,674 |
| 流動負債計 | 68,186,932 | 62,073,460 |
| 負債の部合計 | 68,186,932 | 62,073,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,041,345,691 | 5,782,428,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 639,157,174 | 446,248,930 |
| （分配準備積立金） | 1,054,484,946 | 917,583,455 |
| 元本等合計 | 6,680,502,865 | 6,228,677,503 |
| 純資産の部合計 | 6,680,502,865 | 6,228,677,503 |
| 負債・純資産合計 | 6,748,689,797 | 6,290,750,963 |
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