JPM中小型株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 137,177 |
| 親投資信託受益証券 | 5,586,285,196 | 5,496,687,563 |
| 未収入金 | 4,388,155 | 22,334,171 |
| 流動資産計 | 5,590,673,351 | 5,519,158,911 |
| 資産の部合計 | 5,590,673,351 | 5,519,158,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,388,155 | 58,881,753 |
| 未払受託者報酬 | 3,347,857 | 2,991,313 |
| 未払委託者報酬 | 47,874,253 | 42,775,781 |
| その他未払費用 | 669,508 | 598,202 |
| 流動負債計 | 56,279,773 | 105,247,049 |
| 負債の部合計 | 56,279,773 | 105,247,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,270,542,309 | 4,505,801,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,851,269 | 908,110,788 |
| （分配準備積立金） | 756,566,833 | 590,419,834 |
| 元本等合計 | 5,534,393,578 | 5,413,911,862 |
| 純資産の部合計 | 5,534,393,578 | 5,413,911,862 |
| 負債・純資産合計 | 5,590,673,351 | 5,519,158,911 |
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