JPM中小型株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,930,166,183 | 5,684,317,965 |
| 未収入金 | 31,414,228 | 29,801,227 |
| 流動資産計 | 4,961,580,411 | 5,715,551,034 |
| 金銭信託 | － | 1,431,842 |
| 資産の部合計 | 4,961,580,411 | 5,715,551,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,414,228 | 30,585,312 |
| 未払受託者報酬 | 2,749,973 | 2,903,168 |
| 未払委託者報酬 | 39,324,560 | 41,515,240 |
| その他未払費用 | 549,932 | 580,573 |
| 流動負債計 | 74,038,693 | 75,584,293 |
| 負債の部合計 | 74,038,693 | 75,584,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,604,585,262 | 3,576,959,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,282,956,456 | 2,063,007,196 |
| （分配準備積立金） | 1,284,101,886 | 1,034,018,907 |
| 元本等合計 | 4,887,541,718 | 5,639,966,741 |
| 純資産の部合計 | 4,887,541,718 | 5,639,966,741 |
| 負債・純資産合計 | 4,961,580,411 | 5,715,551,034 |
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