JPM中小型株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 62,082 |
| 親投資信託受益証券 | 5,216,627,619 | 4,448,476,259 |
| 未収入金 | 2,815,512 | 18,809,135 |
| 流動資産計 | 5,219,443,131 | 4,467,347,476 |
| 資産の部合計 | 5,219,443,131 | 4,467,347,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,815,512 | 20,778,561 |
| 未払受託者報酬 | 3,016,500 | 2,484,468 |
| 未払委託者報酬 | 43,135,793 | 35,527,811 |
| その他未払費用 | 603,232 | 496,833 |
| 流動負債計 | 49,571,037 | 59,287,673 |
| 負債の部合計 | 49,571,037 | 59,287,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,482,834,143 | 3,281,595,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,687,037,951 | 1,126,464,613 |
| （分配準備積立金） | 1,224,664,836 | 1,104,073,772 |
| 元本等合計 | 5,169,872,094 | 4,408,059,803 |
| 純資産の部合計 | 5,169,872,094 | 4,408,059,803 |
| 負債・純資産合計 | 5,219,443,131 | 4,467,347,476 |
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