JPM中小型株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月9日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,226,559,626 | 3,592,010,638 |
| 未収入金 | 3,012,531 | 1,945,592 |
| 流動資産計 | 4,229,572,157 | 3,593,956,230 |
| 資産の部合計 | 4,229,572,157 | 3,593,956,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,012,531 | 1,945,592 |
| 未払受託者報酬 | 2,365,324 | 2,379,784 |
| 未払委託者報酬 | 33,824,132 | 34,030,880 |
| その他未払費用 | 473,002 | 475,903 |
| 流動負債計 | 39,674,989 | 38,832,159 |
| 負債の部合計 | 39,674,989 | 38,832,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,082,905,743 | 2,844,923,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,106,991,425 | 710,200,311 |
| （分配準備積立金） | 1,010,663,634 | 867,227,794 |
| 元本等合計 | 4,189,897,168 | 3,555,124,071 |
| 純資産の部合計 | 4,189,897,168 | 3,555,124,071 |
| 負債・純資産合計 | 4,229,572,157 | 3,593,956,230 |
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