JPM中小型株・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,195,150,350 | 4,169,778,820 |
| 未収入金 | 5,344,333 | 4,843,345 |
| 流動資産計 | 4,200,494,683 | 4,174,622,165 |
| 資産の部合計 | 4,200,494,683 | 4,174,622,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,344,333 | 4,843,345 |
| 未払受託者報酬 | 2,205,189 | 2,383,205 |
| 未払委託者報酬 | 31,534,174 | 34,079,737 |
| その他未払費用 | 440,973 | 476,584 |
| 流動負債計 | 39,524,669 | 41,782,871 |
| 負債の部合計 | 39,524,669 | 41,782,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,480,671,827 | 2,182,028,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,680,298,187 | 1,950,811,151 |
| （分配準備積立金） | 1,203,101,001 | 921,805,710 |
| 元本等合計 | 4,160,970,014 | 4,132,839,294 |
| 純資産の部合計 | 4,160,970,014 | 4,132,839,294 |
| 負債・純資産合計 | 4,200,494,683 | 4,174,622,165 |
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