有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (自 平成24年9月11日 至 平成25年9月10日) | 第15期 (自 平成25年9月11日 至 平成26年9月10日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,823,559,663 | 1,973,200,861 |
| 営業収益合計 | 1,823,559,663 | 1,973,200,861 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,757,925 | 13,361,084 |
| 委託者報酬 | 68,038,208 | 191,063,394 |
| その他費用 | 951,453 | 2,672,086 |
| 営業費用合計 | 73,747,586 | 207,096,564 |
| 営業利益 | 1,749,812,077 | 1,766,104,297 |
| 経常利益 | 1,749,812,077 | 1,766,104,297 |
| 当期純利益 | 1,749,812,077 | 1,766,104,297 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 371,744,331 | 639,636,116 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,921,863,263 | △2,310,479,273 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,031,839,771 | 1,512,187,691 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,031,839,771 | 1,512,187,691 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,798,523,527 | 608,044,913 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,798,523,527 | 608,044,913 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,310,479,273 | △279,868,314 |
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