有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (自 平成25年9月11日 至 平成26年9月10日) | 第16期 (自 平成26年9月11日 至 平成27年9月10日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,973,200,861 | 1,275,254,007 |
| 営業収益合計 | 1,973,200,861 | 1,275,254,007 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,361,084 | 8,769,177 |
| 委託者報酬 | 191,063,394 | 125,399,174 |
| その他費用 | 2,672,086 | 1,753,717 |
| 営業費用合計 | 207,096,564 | 135,922,068 |
| 営業利益 | 1,766,104,297 | 1,139,331,939 |
| 経常利益 | 1,766,104,297 | 1,139,331,939 |
| 当期純利益 | 1,766,104,297 | 1,139,331,939 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 639,636,116 | 491,344,908 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,310,479,273 | △279,868,314 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,512,187,691 | 271,038,457 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,512,187,691 | 126,551,378 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 144,487,079 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 608,044,913 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 608,044,913 | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △279,868,314 | 639,157,174 |
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