インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月27日 | 2011年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,041,881,156 | 772,921,088 |
| 未収入金 | 2,556,507 | 277,358 |
| 流動資産合計 | 1,044,437,663 | 773,198,446 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,044,437,663 | 773,198,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,091,186 | － |
| 未払解約金 | 2,813,645 | 659,109 |
| 未払受託者報酬 | 511,300 | 418,752 |
| 未払委託者報酬 | 8,180,753 | 6,700,122 |
| その他未払費用 | 472,500 | 351,750 |
| 流動負債合計 | 23,069,384 | 8,129,733 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,069,384 | 8,129,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 554,559,320 | 480,763,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 466,808,959 | 284,305,159 |
| （分配準備積立金） | 96,973,320 | 78,019,533 |
| 元本等合計 | 1,021,368,279 | 765,068,713 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,021,368,279 | 765,068,713 |
| 負債純資産合計 | 1,044,437,663 | 773,198,446 |
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