インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月27日 | 2012年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 772,921,088 | 684,714,841 |
| 未収入金 | 277,358 | － |
| 流動資産合計 | 773,198,446 | 684,714,841 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 773,198,446 | 684,714,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 659,109 | 43,854 |
| 未払受託者報酬 | 418,752 | 346,500 |
| 未払委託者報酬 | 6,700,122 | 5,543,941 |
| その他未払費用 | 351,750 | 110,250 |
| 流動負債合計 | 8,129,733 | 6,044,545 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,129,733 | 6,044,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,763,554 | 441,496,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 284,305,159 | 237,173,762 |
| （分配準備積立金） | 78,019,533 | 69,236,057 |
| 元本等合計 | 765,068,713 | 678,670,296 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 765,068,713 | 678,670,296 |
| 負債純資産合計 | 773,198,446 | 684,714,841 |
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