インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月27日 | 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 684,714,841 | 857,275,259 |
| 未収入金 | － | 1,983,875 |
| 流動資産合計 | 684,714,841 | 859,259,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 684,714,841 | 859,259,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 34,375,570 |
| 未払解約金 | 43,854 | 6,280,710 |
| 未払受託者報酬 | 346,500 | 335,919 |
| 未払委託者報酬 | 5,543,941 | 5,374,680 |
| その他未払費用 | 110,250 | 231,000 |
| 流動負債合計 | 6,044,545 | 46,597,879 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,044,545 | 46,597,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,496,534 | 343,755,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 237,173,762 | 468,905,550 |
| （分配準備積立金） | 69,236,057 | 24,997,490 |
| 元本等合計 | 678,670,296 | 812,661,255 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 678,670,296 | 812,661,255 |
| 負債純資産合計 | 684,714,841 | 859,259,134 |
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