インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月24日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月30日 | 2014年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 857,275,259 | 649,781,072 |
| 未収入金 | 1,983,875 | 150,798 |
| 流動資産計 | 859,259,134 | 649,931,870 |
| 資産の部合計 | 859,259,134 | 649,931,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,375,570 | 12,238,384 |
| 未払解約金 | 6,280,710 | 151,063 |
| 未払受託者報酬 | 335,919 | 346,607 |
| 未払委託者報酬 | 5,374,680 | 5,545,725 |
| その他未払費用 | 231,000 | 189,000 |
| 流動負債計 | 46,597,879 | 18,470,779 |
| 負債の部合計 | 46,597,879 | 18,470,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 343,755,705 | 244,767,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 468,905,550 | 386,693,400 |
| （分配準備積立金） | 24,997,490 | 33,562,136 |
| 元本等合計 | 812,661,255 | 631,461,091 |
| 純資産の部合計 | 812,661,255 | 631,461,091 |
| 負債・純資産合計 | 859,259,134 | 649,931,870 |
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