インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月23日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 649,781,072 | 637,801,770 |
| 未収入金 | 150,798 | 3,378,877 |
| 流動資産計 | 649,931,870 | 641,180,647 |
| 資産の部合計 | 649,931,870 | 641,180,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,238,384 | － |
| 未払解約金 | 151,063 | 3,378,877 |
| 未払受託者報酬 | 346,607 | 351,056 |
| 未払委託者報酬 | 5,545,725 | 5,616,941 |
| その他未払費用 | 189,000 | 194,400 |
| 流動負債計 | 18,470,779 | 9,541,274 |
| 負債の部合計 | 18,470,779 | 9,541,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 244,767,691 | 210,041,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,693,400 | 421,597,388 |
| （分配準備積立金） | 33,562,136 | 114,726,744 |
| 元本等合計 | 631,461,091 | 631,639,373 |
| 純資産の部合計 | 631,461,091 | 631,639,373 |
| 負債・純資産合計 | 649,931,870 | 641,180,647 |
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