インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 637,801,770 | 575,552,784 |
| 未収入金 | 3,378,877 | 628,418 |
| 流動資産計 | 641,180,647 | 576,181,202 |
| 資産の部合計 | 641,180,647 | 576,181,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,334,187 |
| 未払解約金 | 3,378,877 | 628,424 |
| 未払受託者報酬 | 351,056 | 291,169 |
| 未払委託者報酬 | 5,616,941 | 4,658,530 |
| その他未払費用 | 194,400 | 194,400 |
| 流動負債計 | 9,541,274 | 11,106,710 |
| 負債の部合計 | 9,541,274 | 11,106,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 210,041,985 | 177,806,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 421,597,388 | 387,268,249 |
| （分配準備積立金） | 114,726,744 | 124,968,274 |
| 元本等合計 | 631,639,373 | 565,074,492 |
| 純資産の部合計 | 631,639,373 | 565,074,492 |
| 負債・純資産合計 | 641,180,647 | 576,181,202 |
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