剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自 平成25年5月1日至 平成26年4月28日	第15期自 平成26年4月29日至 平成27年4月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		25,927,708	12,727,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)		468,905,550	386,693,400
剰余金増加額又は欠損金減少額		127,108,322	28,593,145
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,108,322	28,593,145
剰余金減少額又は欠損金増加額		239,049,324	81,415,060
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	239,049,324	81,415,060
分配金		12,238,384	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		386,693,400	421,597,388

2015/07/23 9:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/23 9:22

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		122,323,244	101,126,014
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		527,456,359	536,672,871

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/23 9:22