剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自 平成26年4月29日至 平成27年4月27日	第16期自 平成27年4月28日至 平成28年4月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,727,500	△1,620,114
期首剰余金又は期首欠損金(△)		386,693,400	421,597,388
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,593,145	11,403,280
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,593,145	11,403,280
剰余金減少額又は欠損金増加額		81,415,060	76,268,044
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,415,060	76,268,044
分配金		-	5,334,187
期末剰余金又は期末欠損金(△)		421,597,388	387,268,249

2016/07/25 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/25 9:12

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		101,126,014	84,023,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		536,672,871	491,529,536

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/25 9:12