インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月28日-平成29年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月27日 | 2016年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 575,552,784 | 681,941,069 |
| 未収入金 | 628,418 | 12 |
| 流動資産計 | 576,181,202 | 681,941,081 |
| 資産の部合計 | 576,181,202 | 681,941,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,334,187 | － |
| 未払解約金 | 628,424 | 25 |
| 未払受託者報酬 | 291,169 | 332,029 |
| 未払委託者報酬 | 4,658,530 | 5,312,366 |
| その他未払費用 | 194,400 | 194,400 |
| 流動負債計 | 11,106,710 | 5,838,820 |
| 負債の部合計 | 11,106,710 | 5,838,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,806,243 | 204,561,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 387,268,249 | 471,541,190 |
| （分配準備積立金） | 124,968,274 | 106,474,301 |
| 元本等合計 | 565,074,492 | 676,102,261 |
| 純資産の部合計 | 565,074,492 | 676,102,261 |
| 負債・純資産合計 | 576,181,202 | 681,941,081 |
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