インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月27日 | 2017年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 718,960,495 | 839,957,023 |
| 未収入金 | 116,220 | 1,951,131 |
| 流動資産計 | 719,076,715 | 841,908,154 |
| 資産の部合計 | 719,076,715 | 841,908,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,009,564 | － |
| 未払解約金 | 116,227 | 2,069,353 |
| 未払受託者報酬 | 362,496 | 418,701 |
| 未払委託者報酬 | 5,799,897 | 6,699,215 |
| その他未払費用 | 194,400 | 194,400 |
| 流動負債計 | 12,482,584 | 9,381,669 |
| 負債の部合計 | 12,482,584 | 9,381,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,318,810 | 182,671,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 506,275,321 | 649,855,182 |
| （分配準備積立金） | 149,553,202 | 124,163,132 |
| 元本等合計 | 706,594,131 | 832,526,485 |
| 純資産の部合計 | 706,594,131 | 832,526,485 |
| 負債・純資産合計 | 719,076,715 | 841,908,154 |
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