インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月23日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月28日-平成31年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月27日 | 2018年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,327 |
| 親投資信託受益証券 | 923,867,523 | 810,198,744 |
| 未収入金 | 1,858,507 | 8,617,323 |
| 流動資産計 | 925,726,030 | 818,818,394 |
| 資産の部合計 | 925,726,030 | 818,818,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,403,188 | 206,520 |
| 未払受託者報酬 | 479,319 | 495,349 |
| 未払委託者報酬 | 7,669,103 | 7,925,551 |
| その他未払費用 | 194,400 | 194,400 |
| 流動負債計 | 10,746,010 | 8,821,820 |
| 負債の部合計 | 10,746,010 | 8,821,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,557,206 | 192,481,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 724,422,814 | 617,515,380 |
| （分配準備積立金） | 323,036,974 | 293,798,690 |
| 元本等合計 | 914,980,020 | 809,996,574 |
| 純資産の部合計 | 914,980,020 | 809,996,574 |
| 負債・純資産合計 | 925,726,030 | 818,818,394 |
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