インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 838,266,465 | 748,421,614 |
| 未収入金 | 6,118,604 | 858,033 |
| 流動資産計 | 844,385,069 | 749,279,647 |
| 資産の部合計 | 844,385,069 | 749,279,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,056,098 | 858,087 |
| 未払受託者報酬 | 481,450 | 404,076 |
| 未払委託者報酬 | 7,703,244 | 6,465,085 |
| その他未払費用 | 194,400 | 194,400 |
| 流動負債計 | 20,435,192 | 7,921,648 |
| 負債の部合計 | 20,435,192 | 7,921,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,776,186 | 175,601,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 635,173,691 | 565,756,744 |
| （分配準備積立金） | 250,868,306 | 229,101,000 |
| 元本等合計 | 823,949,877 | 741,357,999 |
| 純資産の部合計 | 823,949,877 | 741,357,999 |
| 負債・純資産合計 | 844,385,069 | 749,279,647 |
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