インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 674,515,039 | 787,441,955 |
| 未収入金 | 11,872 | 369,930 |
| 流動資産計 | 674,526,911 | 787,811,885 |
| 資産の部合計 | 674,526,911 | 787,811,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,110 | 370,338 |
| 未払受託者報酬 | 371,296 | 409,995 |
| 未払委託者報酬 | 5,940,695 | 6,559,841 |
| その他未払費用 | 198,000 | 198,000 |
| 流動負債計 | 6,522,101 | 7,538,174 |
| 負債の部合計 | 6,522,101 | 7,538,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,489,561 | 166,221,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 482,515,249 | 614,052,256 |
| （分配準備積立金） | 211,071,095 | 185,194,817 |
| 元本等合計 | 668,004,810 | 780,273,711 |
| 純資産の部合計 | 668,004,810 | 780,273,711 |
| 負債・純資産合計 | 674,526,911 | 787,811,885 |
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