インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月28日-令和4年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月27日 | 2021年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 731,418,025 | 718,821,319 |
| 未収入金 | 1,238 | 650,704 |
| 流動資産計 | 731,419,263 | 719,472,023 |
| 資産の部合計 | 731,419,263 | 719,472,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,231,618 | － |
| 未払解約金 | 183,305 | 11,528,620 |
| 未払受託者報酬 | 423,180 | 383,439 |
| 未払委託者報酬 | 6,770,850 | 6,135,023 |
| その他未払費用 | 198,000 | 198,000 |
| 流動負債計 | 11,806,953 | 18,245,082 |
| 負債の部合計 | 11,806,953 | 18,245,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,053,963 | 128,313,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 578,558,347 | 572,913,259 |
| （分配準備積立金） | 221,709,533 | 194,819,953 |
| 元本等合計 | 719,612,310 | 701,226,941 |
| 純資産の部合計 | 719,612,310 | 701,226,941 |
| 負債・純資産合計 | 731,419,263 | 719,472,023 |
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