インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月25日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/28-2023/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月27日 | 2022年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 626,711,875 | 635,253,298 |
| 未収入金 | 231,817 | 17,082 |
| 流動資産計 | 626,943,692 | 635,270,380 |
| 資産の部合計 | 626,943,692 | 635,270,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 311,924 | 20,261 |
| 未払受託者報酬 | 357,606 | 342,389 |
| 未払委託者報酬 | 5,721,656 | 5,478,209 |
| その他未払費用 | 198,000 | 198,000 |
| 流動負債計 | 6,589,186 | 6,038,859 |
| 負債の部合計 | 6,589,186 | 6,038,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,450,583 | 133,531,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 484,903,923 | 495,700,083 |
| （分配準備積立金） | 187,070,727 | 180,639,612 |
| 元本等合計 | 620,354,506 | 629,231,521 |
| 純資産の部合計 | 620,354,506 | 629,231,521 |
| 負債・純資産合計 | 626,943,692 | 635,270,380 |
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