インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月27日 | 2023年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 589,884,917 | 535,969,242 |
| 未収入金 | 9,542 | 4,605,638 |
| 流動資産計 | 589,894,459 | 540,574,880 |
| 資産の部合計 | 589,894,459 | 540,574,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,129 | 4,608,461 |
| 未払受託者報酬 | 337,614 | 327,616 |
| 未払委託者報酬 | 5,401,791 | 5,241,825 |
| その他未払費用 | 198,000 | 198,000 |
| 流動負債計 | 5,952,534 | 10,375,902 |
| 負債の部合計 | 5,952,534 | 10,375,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,328,059 | 117,769,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 454,613,866 | 412,429,009 |
| （分配準備積立金） | 171,761,629 | 153,038,970 |
| 元本等合計 | 583,941,925 | 530,198,978 |
| 純資産の部合計 | 583,941,925 | 530,198,978 |
| 負債・純資産合計 | 589,894,459 | 540,574,880 |
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