インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月23日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/01-2025/04/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月30日 | 2024年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 596,086,566 | 586,137,309 |
| 未収入金 | 240,745 | 37,586 |
| 流動資産計 | 596,327,311 | 586,174,895 |
| 資産の部合計 | 596,327,311 | 586,174,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 243,992 | 43,430 |
| 未払受託者報酬 | 332,517 | 317,628 |
| 未払委託者報酬 | 5,320,256 | 5,082,099 |
| その他未払費用 | 198,000 | 212,300 |
| 流動負債計 | 6,094,765 | 5,655,457 |
| 負債の部合計 | 6,094,765 | 5,655,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 112,707,812 | 104,667,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 477,524,734 | 475,852,212 |
| （分配準備積立金） | 164,613,110 | 150,367,597 |
| 元本等合計 | 590,232,546 | 580,519,438 |
| 純資産の部合計 | 590,232,546 | 580,519,438 |
| 負債・純資産合計 | 596,327,311 | 586,174,895 |
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