剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自 平成27年4月28日至 平成28年4月27日	第17期自 平成28年4月28日至 平成29年4月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,620,114	11,345,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)		421,597,388	387,268,249
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,403,280	201,734,168
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,403,280	201,734,168
剰余金減少額又は欠損金増加額		76,268,044	142,551,238
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,268,044	142,551,238
分配金		5,334,187	6,009,564
期末剰余金又は期末欠損金(△)		387,268,249	506,275,321

2017/07/25 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/25 9:02

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		84,023,531	2,441,073,725
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		491,529,536	16,605,982,447

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/25 9:02