インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月27日 | 2019年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 923,867,523 | 838,266,465 |
| 未収入金 | 1,858,507 | 6,118,604 |
| 流動資産計 | 925,726,030 | 844,385,069 |
| 資産の部合計 | 925,726,030 | 844,385,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,403,188 | 12,056,098 |
| 未払受託者報酬 | 479,319 | 481,450 |
| 未払委託者報酬 | 7,669,103 | 7,703,244 |
| その他未払費用 | 194,400 | 194,400 |
| 流動負債計 | 10,746,010 | 20,435,192 |
| 負債の部合計 | 10,746,010 | 20,435,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,557,206 | 188,776,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 724,422,814 | 635,173,691 |
| （分配準備積立金） | 323,036,974 | 250,868,306 |
| 元本等合計 | 914,980,020 | 823,949,877 |
| 純資産の部合計 | 914,980,020 | 823,949,877 |
| 負債・純資産合計 | 925,726,030 | 844,385,069 |
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