インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 838,266,465 | 674,515,039 |
| 未収入金 | 6,118,604 | 11,872 |
| 流動資産計 | 844,385,069 | 674,526,911 |
| 資産の部合計 | 844,385,069 | 674,526,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,056,098 | 12,110 |
| 未払受託者報酬 | 481,450 | 371,296 |
| 未払委託者報酬 | 7,703,244 | 5,940,695 |
| その他未払費用 | 194,400 | 198,000 |
| 流動負債計 | 20,435,192 | 6,522,101 |
| 負債の部合計 | 20,435,192 | 6,522,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 188,776,186 | 185,489,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 635,173,691 | 482,515,249 |
| （分配準備積立金） | 250,868,306 | 211,071,095 |
| 元本等合計 | 823,949,877 | 668,004,810 |
| 純資産の部合計 | 823,949,877 | 668,004,810 |
| 負債・純資産合計 | 844,385,069 | 674,526,911 |
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