インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月28日-令和3年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2021年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 674,515,039 | 731,418,025 |
| 未収入金 | 11,872 | 1,238 |
| 流動資産計 | 674,526,911 | 731,419,263 |
| 資産の部合計 | 674,526,911 | 731,419,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,231,618 |
| 未払解約金 | 12,110 | 183,305 |
| 未払受託者報酬 | 371,296 | 423,180 |
| 未払委託者報酬 | 5,940,695 | 6,770,850 |
| その他未払費用 | 198,000 | 198,000 |
| 流動負債計 | 6,522,101 | 11,806,953 |
| 負債の部合計 | 6,522,101 | 11,806,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 185,489,561 | 141,053,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 482,515,249 | 578,558,347 |
| （分配準備積立金） | 211,071,095 | 221,709,533 |
| 元本等合計 | 668,004,810 | 719,612,310 |
| 純資産の部合計 | 668,004,810 | 719,612,310 |
| 負債・純資産合計 | 674,526,911 | 731,419,263 |
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