流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託		775,423	688,346

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2024年4月30日現在)(2024年10月31日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   金銭信託 775,423688,346コール・ローン 211,545,435141,602,659株式 4,879,021,1804,849,342,650未収入金 43,262,71055,141,410未収配当金 38,666,19028,947,850未収利息 57426流動資産合計 5,173,270,9955,075,723,341資産合計 5,173,270,9955,075,723,341負債の部   流動負債   未払金 65,491,53538,549,796未払解約金 1,369,4901,076,839流動負債合計 66,861,02539,626,635負債合計 66,861,02539,626,635純資産の部   元本等   元本 385,271,437355,571,750剰余金   剰余金又は欠損金(△) 4,721,138,5334,680,524,956元本等合計 5,106,409,9705,036,096,706純資産合計 5,106,409,9705,036,096,706負債純資産合計 5,173,270,9955,075,723,341 

2025/01/23 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
		(資産の部)
流動資産
	預金			6,467,936

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2024年6月30日)科目内訳金額  (資産の部)流動資産預金6,467,936前払費用67,127未収入金397,590未収委託者報酬1,218,137未収運用受託報酬362,185未収投資助言報酬11,966短期貸付金500,000流動資産計9,024,944固定資産有形固定資産 ※1建物附属設備58,584器具備品78,555建設仮勘定36,183173,324無形固定資産ソフトウェア37,737ソフトウェア仮勘定986電話加入権6,328のれん149,871顧客関連資産803,379998,302投資その他の資産投資有価証券3,174差入保証金381,158繰延税金資産300,697その他の投資3,194688,224固定資産計1,859,851資産合計10,884,795 
 

2025/01/23 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

						(単位:千円)
		(資産の部)
流動資産
	預金			3,236,636		5,730,905
	短期貸付金 ※1			1,500,000		1,500,000
	その他の流動資産			2,758		156
		流動資産計		6,879,592		9,551,181

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2022年12月31日)(2023年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金3,236,6365,730,905前払費用108,908113,218未収入金491,010414,880未収委託者報酬760,6161,015,841未収運用受託報酬761,870762,007未収投資助言報酬17,79114,171短期貸付金 ※11,500,0001,500,000その他の流動資産2,758156流動資産計6,879,5929,551,181固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備85,34267,504器具備品45,74038,000建設仮勘定9,67641,805リース資産2,313143,073-147,310無形固定資産ソフトウェア58,59942,604ソフトウェア仮勘定1611,332電話加入権5,9326,128のれん187,339162,360顧客関連資産1,004,2241,256,257870,3271,082,753投資その他の資産投資有価証券3,3415,097差入保証金379,954380,572繰延税金資産544,593592,754その他の投資1,928929,8172,880981,305固定資産計2,329,1482,211,369資産合計9,208,74011,762,550 
e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2022年12月31日)(2023年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金41,06346,672リース債務2,554-未払金未払償還金5757未払手数料185,551298,505その他未払金445,853631,4631,163,3841,461,948未払費用283,683264,782未払法人税等32,144510,920未払消費税等75,514414,783賞与引当金1,238,4961,393,359その他の流動負債25,88327,248流動負債計2,330,8034,119,715固定負債長期預り金117,535117,535退職給付引当金809,385832,963役員退職慰労引当金101,66686,260資産除去債務124,634124,583固定負債計1,153,2221,161,342負債合計3,484,0255,281,057  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金316,191316,1911,072,9581,072,958利益剰余金合計316,1911,072,958株主資本合計5,723,1446,479,912評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,5701,581評価・換算差額等合計1,5701,581純資産合計5,724,7156,481,493負債・純資産合計9,208,74011,762,550

2025/01/23 9:12