有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年4月26日-平成21年4月27日)
- 【提出】
- 2009年7月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年4月26日-平成21年4月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月25日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 51,148 | 259,182 |
| コール・ローン | 24,783,257 | 23,000,000 |
| 株式 | 1,582,951,300 | 944,758,300 |
| 未収入金 | 24,010,911 | － |
| 未収配当金 | 12,199,971 | 11,254,934 |
| 未収利息 | 303 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,643,996,890 | 979,272,447 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,643,996,890 | 979,272,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,770,230 | 599,886 |
| 未払受託者報酬 | 867,983 | 515,099 |
| 未払委託者報酬 | 12,151,725 | 7,211,337 |
| その他未払費用 | 867,922 | 515,038 |
| 流動負債合計 | 15,657,860 | 8,841,360 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,657,860 | 8,841,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,744,968,777 | 1,677,955,354 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -116,629,747 | -707,524,267 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,628,339,030 | 970,431,087 |
| 負債純資産合計 | 1,643,996,890 | 979,272,447 |
